| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 645 952.00 | 349 918.00 | 296 034.00 | 645 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 826.00 | 441 996.00 | 296 831.00 | 738 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BN En cours de production de biens | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 439.00 | 8 658.00 | 32 780.00 | 41 439.00 |
BZ Autres créances | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 130.00 | 8 658.00 | 179 472.00 | 188 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 957.00 | 450 654.00 | 476 303.00 | 926 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DH Report à nouveau | -334 381.00 | -845 779.00 | | -334 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 436.00 | 511 398.00 | | -693 436.00 |
DL TOTAL (I) | -762 972.00 | -69 536.00 | | -762 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 29 817.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 669.00 | 30 169.00 | | 530 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 048.00 | 841 251.00 | | 598 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | 108 970.00 | | 79 004.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 30 000.00 | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 275.00 | 1 040 207.00 | | 1 239 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 303.00 | 970 671.00 | | 476 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 275.00 | 1 040 207.00 | | 1 239 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FD Production vendue biens | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
FG Production vendue services | 859 321.00 | | 859 321.00 | 859 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 441.00 | | 873 441.00 | 873 441.00 |
FM Production stockée | | | -4 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 005.00 | 145 292.00 | | 103 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 005.00 | 145 292.00 | | 103 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 30 190.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 113.00 | 133 700.00 | | 36 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 385.00 | 163 890.00 | | 36 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 620.00 | -18 598.00 | | 66 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 071.00 | 2 697 987.00 | | 997 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 507.00 | 2 186 590.00 | | 1 690 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 436.00 | 511 398.00 | | -693 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 430.00 | | | 4 132 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393 603.00 | 738 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 645 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388 753.00 | 92 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 802.00 | | | 650 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 831.00 | | | 3 480 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 254.00 | 12 314.00 | 3 357 490.00 | 3 437 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 404.00 | 12 314.00 | 3 352 640.00 | 3 432 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 627.00 | 343 291.00 | | 6 627.00 |
6T Sur comptes clients | 10 156.00 | 12 204.00 | 13 702.00 | 10 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 783.00 | 355 495.00 | 13 702.00 | 16 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 783.00 | 355 495.00 | 13 702.00 | 16 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 339.00 | 3 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 048.00 | 598 048.00 | | 598 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 530 669.00 | 530 669.00 | | 530 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VP Divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 275.00 | 1 239 275.00 | | 1 239 275.00 |