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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 952.00 | 645 951.00 | 1.00 | 645 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 121.00 | 689 324.00 | 798.00 | 690 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 690.00 | 1 162.00 | 25 528.00 | 26 690.00 |
BZ Autres créances | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 164.00 | 1 162.00 | 105 002.00 | 106 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 286.00 | 690 486.00 | 105 800.00 | 796 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 637.00 | -1 244 764.00 | | -1 231 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 537.00 | 13 127.00 | | -139 537.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 329.00 | -966 792.00 | | -1 106 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 158.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 000.00 | 700 000.00 | | 745 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | 520 270.00 | | 443 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | 20 462.00 | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | | 2 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 671.00 | 18 866.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 129.00 | 1 262 831.00 | | 1 212 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 800.00 | 296 039.00 | | 105 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 129.00 | 1 262 831.00 | | 1 212 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 106 788.00 | 187 053.00 | 293 841.00 | 106 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 788.00 | 187 053.00 | 293 841.00 | 106 788.00 |
FM Production stockée | | | -51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 753.00 | 450 807.00 | | 330 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 290.00 | 437 679.00 | | 470 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 537.00 | 13 127.00 | | -139 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 325.00 | | | 689 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 952.00 | | | 645 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 745.00 | 135 206.00 | | 510 745.00 |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 1 162.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 735.00 | 136 368.00 | 6 990.00 | 517 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 735.00 | 136 368.00 | 6 990.00 | 517 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | 443 009.00 | | 443 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 129.00 | 1 212 129.00 | | 1 212 129.00 |