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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 952.00 | 510 745.00 | 135 207.00 | 645 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 834.00 | 586 830.00 | 136 004.00 | 722 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 071.00 | 6 990.00 | 64 081.00 | 71 071.00 |
BZ Autres créances | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CF Disponibilités | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 025.00 | 6 990.00 | 160 035.00 | 167 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 859.00 | 593 821.00 | 296 039.00 | 889 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 768.00 | 240 768.00 | | 240 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 764.00 | -1 027 817.00 | | -1 244 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | -216 947.00 | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | -966 792.00 | -979 920.00 | | -966 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 234.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 630 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 270.00 | 530 118.00 | | 520 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 19 168.00 | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 26 653.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 831.00 | 1 206 173.00 | | 1 262 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 039.00 | 226 253.00 | | 296 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 831.00 | 1 206 173.00 | | 1 262 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 234.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 416 409.00 | | 416 409.00 | 416 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 909.00 | | 417 909.00 | 417 909.00 |
FM Production stockée | | | -2 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 807.00 | 328 924.00 | | 450 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 679.00 | 545 871.00 | | 437 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | -216 947.00 | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 826.00 | | | 738 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 992.00 | 722 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 992.00 | 76 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 952.00 | | | 645 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | | 15 992.00 | 92 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 078.00 | | 15 992.00 | 92 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 532 652.00 | 5.00 | 21 912.00 | 532 652.00 |
6T Sur comptes clients | 7 876.00 | 1 162.00 | 2 048.00 | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 528.00 | 1 167.00 | 23 960.00 | 540 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 528.00 | 1 167.00 | 23 960.00 | 540 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 23 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 270.00 | 520 270.00 | | 520 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 498.00 | 1 262 498.00 | | 1 262 498.00 |