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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 20.00 | 980.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 932.00 | 111 783.00 | 14 149.00 | 125 932.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 276.00 | 111 804.00 | 18 472.00 | 130 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
072 Créances – Autres | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
084 Disponibilités | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
110 Total général Actif | 244 667.00 | 111 804.00 | 132 863.00 | 244 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 859.00 | 22 665.00 | | 25 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 174.00 | 300 860.00 | | 350 174.00 |
230 Autres produits | 6 072.00 | 14 937.00 | | 6 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 105.00 | 338 463.00 | | 382 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 074.00 | 4 714.00 | | 4 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 797.00 | 37 869.00 | | 49 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 931.00 | 1 063.00 | | -3 931.00 |
242 Autres charges externes. | 67 889.00 | 66 047.00 | | 67 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | 4 663.00 | | 7 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 342.00 | 150 033.00 | | 177 342.00 |
252 Charges sociales | 39 538.00 | 34 135.00 | | 39 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | 10 752.00 | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 332.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 151.00 | 309 607.00 | | 346 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 954.00 | 28 855.00 | | 35 954.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 21.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | | 425.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 6 855.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 472.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 819.00 | 25 916.00 | | 36 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |