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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 687.00 | 313.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 334.00 | 95 422.00 | 25 913.00 | 121 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 678.00 | 96 109.00 | 29 570.00 | 125 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
072 Créances – Autres | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
110 Total général Actif | 273 352.00 | 96 109.00 | 177 243.00 | 273 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 540.00 | 25 585.00 | | 24 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 546.00 | 386 066.00 | | 417 546.00 |
230 Autres produits | 4 097.00 | 13 046.00 | | 4 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 183.00 | 424 698.00 | | 446 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 153.00 | 5 220.00 | | 5 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 955.00 | 39 838.00 | | 52 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 705.00 | -1 610.00 | | -3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 62 278.00 | 65 051.00 | | 62 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 461.00 | 11 584.00 | | 12 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 280.00 | 213 205.00 | | 234 280.00 |
252 Charges sociales | 70 801.00 | 55 356.00 | | 70 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 963.00 | 5 224.00 | | 6 963.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 282.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 419.00 | 394 150.00 | | 441 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 764.00 | 30 548.00 | | 4 764.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | 122.00 | | 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 558.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 672.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 685.00 | 33 901.00 | | 6 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 057.00 | | | 150 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 979.00 | | | 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -979.00 | | | -979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -979.00 | | | -979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |