| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 354.00 | 646.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 713.00 | 116 194.00 | 29 519.00 | 145 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 057.00 | 116 548.00 | 33 510.00 | 150 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
072 Créances – Autres | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
110 Total général Actif | 283 623.00 | 116 548.00 | 167 075.00 | 283 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 585.00 | 25 859.00 | | 25 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 066.00 | 350 174.00 | | 386 066.00 |
230 Autres produits | 13 046.00 | 6 072.00 | | 13 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 698.00 | 382 105.00 | | 424 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 220.00 | 4 074.00 | | 5 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 838.00 | 49 797.00 | | 39 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 610.00 | -3 931.00 | | -1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 65 051.00 | 67 889.00 | | 65 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | 7 927.00 | | 11 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 205.00 | 177 342.00 | | 213 205.00 |
252 Charges sociales | 55 356.00 | 39 538.00 | | 55 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 3 180.00 | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 334.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 150.00 | 346 151.00 | | 394 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 548.00 | 35 954.00 | | 30 548.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 94.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -800.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 901.00 | 36 819.00 | | 33 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |