| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
AP Constructions | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 316.00 | 98 017.00 | 837 299.00 | 935 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 366.00 | 1 476 913.00 | 837 452.00 | 2 314 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BZ Autres créances | 5 770 546.00 | | 5 770 546.00 | 5 770 546.00 |
CF Disponibilités | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 457.00 | | 5 963 457.00 | 5 963 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 823.00 | 1 476 913.00 | 6 800 910.00 | 8 277 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 767 767.00 | | | 5 767 767.00 |
CU Autres participations | 7 624.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 042.00 | 1 067 042.00 | | 1 067 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
DG Autres réserves | 673 672.00 | 673 672.00 | | 673 672.00 |
DH Report à nouveau | -2 230 585.00 | -2 544 317.00 | | -2 230 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 476.00 | 313 733.00 | | 2 343 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 036.00 | 446 559.00 | | 2 790 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 523.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 678.00 | 3 975 571.00 | | 3 979 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 19 146.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 213.00 | 10 015.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 874.00 | 4 005 255.00 | | 4 010 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 910.00 | 4 451 815.00 | | 6 800 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 874.00 | 4 005 255.00 | | 4 010 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 153.00 | | 182 153.00 | 182 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 153.00 | | 182 153.00 | 182 153.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 476.00 | 229 604.00 | | 2 836 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 477.00 | 229 605.00 | | 2 836 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 723.00 | | | 595 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 726.00 | 2.00 | | 595 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240 751.00 | 229 603.00 | | 2 240 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 385.00 | 407 026.00 | | 3 082 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 909.00 | 93 294.00 | | 738 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 476.00 | 313 733.00 | | 2 343 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 372.00 | | | 2 533 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 042.00 | | | 1 067 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 098.00 | | | 1 162 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 274.00 | | | 1 371 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 042.00 | | | 1 067 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 056 390.00 | | | 1 056 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958 584.00 | 3 958 584.00 | | 3 958 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 316.00 | | | 935 316.00 |
UX Autres créances clients | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VP Divers | 5 770 546.00 | | | 5 770 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 546.00 | 40 463.00 | 6 703 083.00 | 6 743 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 874.00 | 4 010 874.00 | | 4 010 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |