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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
AP Constructions | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 561.00 | 119 061.00 | 837 500.00 | 956 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 611.00 | 1 497 957.00 | 837 654.00 | 2 335 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BZ Autres créances | 5 818 491.00 | | 5 818 491.00 | 5 818 491.00 |
CF Disponibilités | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 025 727.00 | | 6 025 727.00 | 6 025 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 338.00 | 1 497 957.00 | 6 863 381.00 | 8 361 338.00 |
CU Autres participations | 7 624.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 042.00 | 1 067 042.00 | | 1 067 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 904.00 | 42 012.00 | | 154 904.00 |
DG Autres réserves | 673 672.00 | 673 672.00 | | 673 672.00 |
DH Report à nouveau | | -2 230 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 951.00 | 2 343 476.00 | | 81 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 987.00 | 2 790 036.00 | | 2 871 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 526.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 347.00 | 3 979 678.00 | | 3 962 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 7 456.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 464.00 | 23 213.00 | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 394.00 | 4 010 874.00 | | 3 991 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 381.00 | 6 800 910.00 | | 6 863 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 394.00 | 4 010 874.00 | | 3 991 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 366.00 | | | 2 314 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 222.00 | | | 1 299 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 092.00 | | | 943 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 274.00 | | | 1 371 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 042.00 | | | 1 067 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962 347.00 | 3 962 347.00 | | 3 962 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 956 561.00 | | 956 561.00 | 956 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VP Divers | 5 818 491.00 | 4 239.00 | 5 814 252.00 | 5 818 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 009.00 | 16 196.00 | 6 770 813.00 | 6 787 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 394.00 | 3 991 394.00 | | 3 991 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |