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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
AP Constructions | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 272.00 | 291 772.00 | 837 500.00 | 1 129 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 310.00 | 1 673 656.00 | 837 654.00 | 2 511 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 6 377 798.00 | | 6 377 798.00 | 6 377 798.00 |
CF Disponibilités | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 195.00 | | 6 573 195.00 | 6 573 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 505.00 | 1 673 656.00 | 7 410 849.00 | 9 084 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129 272.00 | | | 1 129 272.00 |
CU Autres participations | 7 624.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 042.00 | 1 067 042.00 | | 1 067 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 151.00 | 163 397.00 | | 168 151.00 |
DG Autres réserves | 673 672.00 | 673 672.00 | | 673 672.00 |
DH Report à nouveau | 251 695.00 | 161 363.00 | | 251 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 322.00 | 95 086.00 | | 365 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 300.00 | 3 054 978.00 | | 3 420 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 583.00 | 3 971 941.00 | | 3 958 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 7 512.00 | | 10 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 18 399.00 | | 21 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 549.00 | 3 998 032.00 | | 3 990 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 849.00 | 7 053 010.00 | | 7 410 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 549.00 | 26 091.00 | | 3 990 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 627.00 | | 84 189.00 | 2 439 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 042.00 | | | 1 067 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 506.00 | 1 137 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 2 511 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 365.00 | | 84 189.00 | 1 065 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 318.00 | 944.00 | | 1 373 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 042.00 | | | 1 067 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 096.00 | 944.00 | | 74 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 272.00 | | 1 129 272.00 | 1 129 272.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 583.00 | 3 958 583.00 | | 3 958 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377 798.00 | 6 377 798.00 | | 6 377 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 270.00 | 6 392 998.00 | 1 129 272.00 | 7 522 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 549.00 | 3 990 549.00 | | 3 990 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |