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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 152.00 | 11 462.00 | 358 689.00 | 370 152.00 |
AP Constructions | 1 675 327.00 | 1 443 852.00 | 231 475.00 | 1 675 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 596.00 | 10 597.00 | | 10 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 222.00 | | 652 222.00 | 652 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 756.00 | 1 465 911.00 | 4 076 845.00 | 5 542 756.00 |
BZ Autres créances | 162 849.00 | 30 000.00 | 132 849.00 | 162 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
CF Disponibilités | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 392.00 | 30 000.00 | 376 392.00 | 406 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 149.00 | 1 495 911.00 | 4 453 238.00 | 5 949 149.00 |
CU Autres participations | 2 834 430.00 | | 2 834 430.00 | 2 834 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 3 854 546.00 | 3 772 194.00 | | 3 854 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 179.00 | 182 351.00 | | 71 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 114.00 | 4 289 934.00 | | 4 261 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 028.00 | 172 320.00 | | 148 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 89 700.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 24 972.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 812.00 | 73 796.00 | | 42 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 124.00 | 360 789.00 | | 192 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 238.00 | 4 650 723.00 | | 4 453 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 107.00 | 33 566.00 | | 25 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 070.00 | 344 748.00 | | 207 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 890.00 | 162 396.00 | | 135 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 179.00 | 182 351.00 | | 71 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 028.00 | 28 180.00 | 112 118.00 | 148 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 099.00 | 162 849.00 | 652 249.00 | 815 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 124.00 | 72 276.00 | 112 118.00 | 192 124.00 |