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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 097.00 | 11 462.00 | 481 635.00 | 493 097.00 |
AP Constructions | 3 025 341.00 | 1 737 011.00 | 1 288 330.00 | 3 025 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 1 517.00 | 1 370.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 712.00 | | 908 712.00 | 908 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 091.00 | 1 760 587.00 | 5 789 503.00 | 7 550 091.00 |
BZ Autres créances | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CF Disponibilités | 726 171.00 | | 726 171.00 | 726 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 480.00 | | 794 480.00 | 794 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 571.00 | 1 760 587.00 | 6 583 984.00 | 8 344 571.00 |
CU Autres participations | 3 109 431.00 | | 3 109 431.00 | 3 109 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 215 601.00 | 4 215 601.00 | | 4 215 601.00 |
DH Report à nouveau | 274 461.00 | | | 274 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 991.00 | 274 461.00 | | 203 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 441.00 | 4 825 450.00 | | 5 029 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 048.00 | 1 342 062.00 | | 1 227 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 615.00 | 208 615.00 | | 208 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 5 838.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 096.00 | 58 176.00 | | 58 096.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 543.00 | 1 614 691.00 | | 1 554 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 984.00 | 6 440 141.00 | | 6 583 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 064.00 | 96 523.00 | | 1 664 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 064.00 | 96 523.00 | | 1 664 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 663.00 | | | 1 435 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 738.00 | | | 908 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 047.00 | 68 309.00 | | 977 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 543.00 | | | 1 554 543.00 |