| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 152.00 | 11 462.00 | 358 689.00 | 370 152.00 |
AP Constructions | 1 675 327.00 | 1 469 350.00 | 205 977.00 | 1 675 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 596.00 | 10 597.00 | | 10 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 222.00 | | 657 222.00 | 657 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 756.00 | 1 491 410.00 | 4 256 346.00 | 5 747 756.00 |
BZ Autres créances | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 359.00 | | 209 359.00 | 209 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 115.00 | 1 491 410.00 | 4 465 705.00 | 5 957 115.00 |
CU Autres participations | 3 034 430.00 | | 3 034 430.00 | 3 034 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 3 925 726.00 | 3 854 546.00 | | 3 925 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 075.00 | 71 179.00 | | 38 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 189.00 | 4 261 114.00 | | 4 299 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 569.00 | 148 028.00 | | 122 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 384.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 217.00 | 42 812.00 | | 42 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 516.00 | 192 124.00 | | 166 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 705.00 | 4 453 238.00 | | 4 465 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 1 920.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 1 920.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -1 920.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 25 107.00 | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 577.00 | 207 070.00 | | 223 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 502.00 | 135 890.00 | | 185 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 075.00 | 71 179.00 | | 38 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 912.00 | 25 499.00 | | 1 465 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 912.00 | 25 499.00 | | 1 465 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 249.00 | | | 657 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 976.00 | 91 727.00 | | 748 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 516.00 | | | 166 516.00 |