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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 4 288.00 | 2 055.00 | 6 343.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 812.00 | 128 047.00 | 48 764.00 | 176 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 898.00 | 206 749.00 | 219 148.00 | 425 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 791.00 | 339 085.00 | 312 705.00 | 651 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BT Marchandises | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 164.00 | 3 321.00 | 204 843.00 | 208 164.00 |
BZ Autres créances | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 453.00 | 3 321.00 | 516 132.00 | 519 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 244.00 | 342 406.00 | 828 837.00 | 1 171 244.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DL TOTAL (I) | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 001.00 | | | 374 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 012.00 | | | 250 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 679.00 | | | 738 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 837.00 | | | 828 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 508.00 | | | 616 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 516.00 | | 43 275.00 | 608 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 979.00 | | 1 050.00 | 47 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 485.00 | | 42 225.00 | 560 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 059.00 | 76 025.00 | | 263 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 1 247.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 019.00 | 74 777.00 | | 260 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | | 2 892.00 | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | 2 892.00 | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213.00 | | 2 892.00 | 6 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 204 189.00 | | | 204 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 585.00 | 79 414.00 | 122 170.00 | 201 585.00 |
VI Groupe et associés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VP Divers | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 807.00 | 278 807.00 | | 278 807.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 679.00 | 616 508.00 | 122 170.00 | 738 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
ST Autres comptes | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 223.00 | | | 399 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
ZE Dividendes | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 085.00 | | | 314 085.00 |