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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 7 437.00 | 2 806.00 | 10 243.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 981.00 | 206 675.00 | 22 306.00 | 228 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 529.00 | 277 686.00 | 264 842.00 | 542 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 491.00 | 491 798.00 | 332 693.00 | 824 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
BT Marchandises | 292 148.00 | | 292 148.00 | 292 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
BZ Autres créances | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 496.00 | | 875 496.00 | 875 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 987.00 | 491 798.00 | 1 208 189.00 | 1 699 987.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 227 021.00 | | | 227 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 915.00 | | | 227 915.00 |
DL TOTAL (I) | 472 537.00 | | | 472 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 901.00 | | | 295 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 651.00 | | | 735 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 189.00 | | | 1 208 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 449.00 | | | 640 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 976.00 | | 96 935.00 | 798 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 64 419.00 | 824 491.00 | 7 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 64 419.00 | 771 510.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 995.00 | | 96 935.00 | 745 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 644.00 | 84 620.00 | 52 466.00 | 459 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 1 301.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 508.00 | 83 319.00 | 52 466.00 | 453 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 901.00 | 295 901.00 | | 295 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 362 300.00 | 362 300.00 | | 362 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 975.00 | 60 772.00 | 95 202.00 | 155 975.00 |
VI Groupe et associés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 704.00 | 454 704.00 | | 454 704.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 651.00 | 640 449.00 | 95 202.00 | 735 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
ST Autres comptes | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
YT Sous‐traitance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 359.00 | | | 471 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 392.00 | | | 390 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |