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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 4 834.00 | 5 409.00 | 10 243.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 508.00 | 183 328.00 | 34 180.00 | 217 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 032.00 | 276 284.00 | 173 748.00 | 450 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 522.00 | 464 447.00 | 256 074.00 | 720 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
BT Marchandises | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 215.00 | | 417 215.00 | 417 215.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 355.00 | | 820 355.00 | 820 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 877.00 | 464 447.00 | 1 076 429.00 | 1 540 877.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 959.00 | | | 336 959.00 |
DL TOTAL (I) | 384 850.00 | | | 384 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 735.00 | | | 335 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 476.00 | | | 214 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 579.00 | | | 691 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 429.00 | | | 1 076 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 888.00 | | | 632 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 893.00 | | 65 272.00 | 679 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 643.00 | 720 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 643.00 | 667 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 572.00 | | 3 357.00 | 49 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 269.00 | | 61 915.00 | 630 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 910.00 | 65 854.00 | 19 317.00 | 417 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 1 191.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 267.00 | 64 662.00 | 19 317.00 | 414 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 735.00 | 335 735.00 | | 335 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 417 215.00 | 417 215.00 | | 417 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 876.00 | 45 184.00 | 58 691.00 | 103 876.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 957.00 | 468 957.00 | | 468 957.00 |
VW T.V.A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 579.00 | 632 888.00 | 58 691.00 | 691 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
ST Autres comptes | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
YT Sous‐traitance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 990.00 | | | 489 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 324.00 | | | 371 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |