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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 52 138.00 | 38 291.00 | 13 847.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 36 819.00 | 4 301.00 | 41 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 496.00 | 88 152.00 | 24 344.00 | 112 496.00 |
BT Marchandises | 276 627.00 | | 276 627.00 | 276 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 883.00 | 19 742.00 | 123 141.00 | 142 883.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 925.00 | 19 742.00 | 480 184.00 | 499 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 421.00 | 107 893.00 | 504 528.00 | 612 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
DH Report à nouveau | -280 975.00 | -239 648.00 | | -280 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 728.00 | -41 327.00 | | 179 728.00 |
DL TOTAL (I) | 979.00 | -178 749.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 615.00 | 403 731.00 | | 384 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 211 923.00 | | 65 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 597.00 | 48 643.00 | | 53 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 549.00 | 664 297.00 | | 503 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 528.00 | 485 548.00 | | 504 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 549.00 | 664 297.00 | | 503 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 615.00 | | | 384 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 759.00 | 64 646.00 | 728 405.00 | 663 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 759.00 | 64 646.00 | 728 405.00 | 663 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 1 667.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | -2 711.00 | | 180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 091.00 | 667 213.00 | | 916 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 363.00 | 708 540.00 | | 736 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 728.00 | -41 327.00 | | 179 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 738.00 | | 297.00 | 114 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 112 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 99 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 297.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 306.00 | 5 088.00 | 2 242.00 | 85 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 264.00 | 5 088.00 | 2 242.00 | 72 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 384 615.00 | 384 615.00 | | 384 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VP Divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 317.00 | 136 021.00 | 23 296.00 | 159 317.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 549.00 | 503 549.00 | | 503 549.00 |