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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 13 493.00 | 4 099.00 | 17 592.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 52 138.00 | 40 671.00 | 11 466.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 008.00 | 41 511.00 | 1 497.00 | 43 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 934.00 | 95 675.00 | 23 259.00 | 118 934.00 |
BT Marchandises | 279 526.00 | | 279 526.00 | 279 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 053.00 | 3 778.00 | 139 275.00 | 143 053.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 412.00 | 3 778.00 | 465 634.00 | 469 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 347.00 | 99 453.00 | 488 894.00 | 588 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
DH Report à nouveau | -144 214.00 | -101 246.00 | | -144 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | -42 967.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | -39 499.00 | -41 988.00 | | -39 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 793.00 | 404 793.00 | | 404 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 911.00 | 79 772.00 | | 101 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | 41 845.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 392.00 | 526 410.00 | | 528 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 894.00 | 484 422.00 | | 488 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 242.00 | 526 410.00 | | 528 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 793.00 | | | 404 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 267.00 | 65 492.00 | 701 759.00 | 636 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 267.00 | 65 492.00 | 701 759.00 | 636 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 26.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | -26.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 264.00 | 715 318.00 | | 722 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 774.00 | 758 286.00 | | 719 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489.00 | -42 967.00 | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 108.00 | | 5 311.00 | 115 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 118 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 100 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 042.00 | | 4 550.00 | 13 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 324.00 | | 761.00 | 101 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 167.00 | 3 653.00 | 1 146.00 | 93 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 451.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | 3 203.00 | 1 146.00 | 80 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 262.00 | 2 151.00 | 15 635.00 | 17 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 262.00 | 2 151.00 | 15 635.00 | 17 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 262.00 | 2 151.00 | 15 635.00 | 17 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 12 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 404 793.00 | 404 793.00 | | 404 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 673.00 | 155 956.00 | 4 717.00 | 160 673.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 242.00 | 528 242.00 | | 528 242.00 |