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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 15 009.00 | 2 583.00 | 17 592.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 52 138.00 | 41 862.00 | 10 276.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 008.00 | 42 250.00 | 759.00 | 43 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 934.00 | 99 120.00 | 19 814.00 | 118 934.00 |
BT Marchandises | 276 874.00 | | 276 874.00 | 276 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 700.00 | 7 490.00 | 93 210.00 | 100 700.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 453.00 | 7 490.00 | 410 963.00 | 418 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 387.00 | 106 610.00 | 430 777.00 | 537 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
DH Report à nouveau | -141 724.00 | -144 214.00 | | -141 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 527.00 | 2 489.00 | | -42 527.00 |
DL TOTAL (I) | -82 025.00 | -39 499.00 | | -82 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 793.00 | 404 793.00 | | 404 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 101 911.00 | | 78 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 312.00 | 21 538.00 | | 28 312.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 802.00 | 528 392.00 | | 512 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 777.00 | 488 894.00 | | 430 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 652.00 | 528 242.00 | | 512 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 793.00 | | | 404 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 212.00 | 58 068.00 | 659 280.00 | 601 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 212.00 | 58 068.00 | 659 280.00 | 601 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 411.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 2 252.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 780.00 | 722 264.00 | | 662 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 307.00 | 719 774.00 | | 705 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 527.00 | 2 489.00 | | -42 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 675.00 | 3 445.00 | | 95 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | 1 517.00 | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 182.00 | 1 929.00 | | 82 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 778.00 | 3 712.00 | | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778.00 | 3 712.00 | | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | 3 712.00 | | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 404 793.00 | 404 793.00 | | 404 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 341.00 | 98 171.00 | 9 171.00 | 107 341.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 652.00 | 512 652.00 | | 512 652.00 |