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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | 102.00 | 12 200.00 | 12 303.00 |
AN Terrains | 587 600.00 | | 587 600.00 | 587 600.00 |
AP Constructions | 286 731.00 | 268 466.00 | 18 265.00 | 286 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 471.00 | 471 356.00 | 76 115.00 | 547 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 749.00 | 455 665.00 | 235 083.00 | 690 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 153.00 | 1 199 775.00 | 1 119 378.00 | 2 319 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BT Marchandises | 2 589 434.00 | | 2 589 434.00 | 2 589 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 727.00 | 3 749.00 | 1 624 978.00 | 1 628 727.00 |
BZ Autres créances | 2 632 573.00 | | 2 632 573.00 | 2 632 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 352.00 | 20 426.00 | 577 925.00 | 598 352.00 |
CF Disponibilités | 301 702.00 | | 301 702.00 | 301 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 766.00 | 24 176.00 | 7 757 590.00 | 7 781 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 920.00 | 1 223 951.00 | 8 876 969.00 | 10 100 920.00 |
CU Autres participations | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
DG Autres réserves | 2 534 016.00 | | | 2 534 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 242.00 | | | 642 242.00 |
DK Provisions réglementées | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449 250.00 | | | 6 449 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 640.00 | | | 946 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 374.00 | | | 1 178 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 477.00 | | | 2 376 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 969.00 | | | 8 876 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 493.00 | | | 1 712 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 942.00 | 2 489 444.00 | 3 709 387.00 | 1 219 942.00 |
FD Production vendue biens | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
FG Production vendue services | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 073.00 | 2 489 444.00 | 3 790 518.00 | 1 301 073.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 255.00 | | | 338 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 307.00 | | | 3 853 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 065.00 | | | 3 211 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 242.00 | | | 642 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 046.00 | | | 2 170 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 532.00 | | | 1 963 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 754.00 | 77 936.00 | 64 915.00 | 1 186 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 18.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 486.00 | 77 918.00 | 64 915.00 | 1 182 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 933.00 | | 3 692.00 | 54 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 933.00 | | 3 692.00 | 54 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 375.00 | 1 178 375.00 | | 1 178 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 728.00 | | | 1 628 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 641.00 | 319 145.00 | 283 533.00 | 946 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 538.00 | | | 291 538.00 |
VP Divers | 2 632 573.00 | | | 2 632 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 841.00 | 4 270 585.00 | 257.00 | 4 270 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 990.00 | 1 712 494.00 | 283 533.00 | 2 339 990.00 |