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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AN Terrains | 14 750 457.00 | 81 726.00 | 14 668 731.00 | 14 750 457.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 981.00 | 42 224.00 | 111 756.00 | 153 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 951.00 | 8 566.00 | 179 384.00 | 187 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 616 416.00 | 136 702.00 | 18 479 713.00 | 18 616 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 338 905.00 | | 338 905.00 | 338 905.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 759.00 | | 1 811 759.00 | 1 811 759.00 |
BZ Autres créances | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 500.00 | 12 802.00 | 72 698.00 | 85 500.00 |
CF Disponibilités | 332 217.00 | | 332 217.00 | 332 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 949.00 | 12 802.00 | 2 670 147.00 | 2 682 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 299 365.00 | 149 505.00 | 21 149 860.00 | 21 299 365.00 |
CU Autres participations | 3 423 951.00 | | 3 423 951.00 | 3 423 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 000.00 | 6 018 000.00 | | 6 018 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754 361.00 | 6 695 810.00 | | 3 754 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 800.00 | 601 800.00 | | 601 800.00 |
DG Autres réserves | 3 081 405.00 | 2 592 941.00 | | 3 081 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 711.00 | 488 464.00 | | 620 711.00 |
DK Provisions réglementées | | 96 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 076 278.00 | 16 493 493.00 | | 14 076 278.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 619.00 | 2 612 949.00 | | 2 490 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 749.00 | 507 990.00 | | 4 018 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 274.00 | 621 063.00 | | 220 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 418.00 | 129 025.00 | | 343 418.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 214 131.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 581.00 | 4 188 666.00 | | 7 073 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 149 860.00 | 20 714 318.00 | | 21 149 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 408.00 | | | 5 052 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 645 286.00 | | 1 645 286.00 | 1 645 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 286.00 | | 1 645 286.00 | 1 645 286.00 |
FM Production stockée | | | -79 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 452.00 | | | 718 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 452.00 | 84 249.00 | | 718 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 452.00 | | | 718 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 452.00 | 1 802.00 | | 718 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 914.00 | 168 802.00 | | 252 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 624.00 | 4 316 903.00 | | 2 421 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 913.00 | 3 828 439.00 | | 1 800 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 711.00 | 488 464.00 | | 620 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 424 015.00 | | 3 633 377.00 | 17 424 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 3 424 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440 977.00 | 18 616 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440 420.00 | 15 176 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 380 549.00 | | 236 008.00 | 17 380 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 438.00 | | 3 397 369.00 | 27 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 355.00 | 36 572.00 | 1 722 224.00 | 1 822 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 170.00 | 36 572.00 | 1 722 224.00 | 1 818 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 275.00 | 220 275.00 | | 220 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019 269.00 | 4 019 269.00 | | 4 019 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 760.00 | 1 811 760.00 | | 1 811 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 828.00 | 468 655.00 | 1 498 499.00 | 2 489 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 258.00 | | | 832 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 500.00 | | | 954 500.00 |
VP Divers | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 419.00 | 343 419.00 | | 343 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 225.00 | 1 925 225.00 | | 1 925 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 582.00 | 5 052 409.00 | 1 498 499.00 | 7 073 582.00 |