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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AN Terrains | 14 834 205.00 | 128 492.00 | 14 705 713.00 | 14 834 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 067.00 | 195 349.00 | 154 717.00 | 350 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 551.00 | 31 192.00 | 157 359.00 | 188 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 811 040.00 | 359 218.00 | 18 451 822.00 | 18 811 040.00 |
BN En cours de production de biens | 455 359.00 | 235 087.00 | 220 272.00 | 455 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 497.00 | | 1 478 497.00 | 1 478 497.00 |
BZ Autres créances | 85 582.00 | 20 000.00 | 65 582.00 | 85 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 740.00 | 7 307.00 | 80 432.00 | 87 740.00 |
CF Disponibilités | 533 847.00 | | 533 847.00 | 533 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 038.00 | 262 394.00 | 2 411 643.00 | 2 674 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 485 079.00 | 621 613.00 | 20 863 465.00 | 21 485 079.00 |
CU Autres participations | 3 421 026.00 | | 3 421 026.00 | 3 421 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 000.00 | | | 6 018 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754 361.00 | | | 3 754 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 800.00 | | | 601 800.00 |
DG Autres réserves | 3 462 381.00 | | | 3 462 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 167.00 | | | 576 167.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412 710.00 | | | 14 412 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 389.00 | | | 1 878 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 821.00 | | | 3 450 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 755.00 | | | 6 450 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 863 465.00 | | | 20 863 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 609.00 | | | 4 128 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344 088.00 | | 1 344 088.00 | 1 344 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 088.00 | | 1 344 088.00 | 1 344 088.00 |
FM Production stockée | | | -205 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 894.00 | | | 1 548 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 726.00 | | | 972 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 167.00 | | | 576 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 749 399.00 | | 896 658.00 | 18 749 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 017.00 | 18 811 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 017.00 | 15 372 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312 947.00 | | 894 893.00 | 15 312 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 424.00 | | 1 765.00 | 3 420 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 047.00 | 125 172.00 | | 234 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 862.00 | 125 172.00 | | 229 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 244.00 | 244 244.00 | | 244 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 497.00 | 1 478 497.00 | | 1 478 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 160.00 | 413 014.00 | 1 217 269.00 | 1 878 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 821.00 | 3 450 821.00 | | 3 450 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 720.00 | | | 382 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 114.00 | 1 583 251.00 | 863.00 | 1 584 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 755.00 | 4 128 609.00 | 1 217 269.00 | 5 593 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |