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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 802.00 | 67 580.00 | 21 222.00 | 88 802.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 927.00 | 67 580.00 | 23 346.00 | 90 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
072 Créances – Autres | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
110 Total général Actif | 134 227.00 | 67 580.00 | 66 646.00 | 134 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54.00 | | | 54.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 260.00 | | | 186 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -552.00 | | | -552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
242 Autres charges externes. | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -181 131.00 | | | -181 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
252 Charges sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -532.00 | | | -532.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60.00 | | | 60.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |