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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 798.00 | 5 093.00 | 3 704.00 | 8 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 348.00 | 41 312.00 | 10 036.00 | 51 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 172.00 | 33 627.00 | 13 545.00 | 47 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 920.00 | 80 034.00 | 27 885.00 | 107 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 626.00 | 80 034.00 | 115 592.00 | 195 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
FG Production vendue services | 259 621.00 | | 259 621.00 | 259 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 481.00 | | 282 481.00 | 282 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 243.00 | | | 288 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 168.00 | | | 281 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 420.00 | | 7 500.00 | 100 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 820.00 | | 7 500.00 | 99 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 444.00 | 9 590.00 | | 70 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 444.00 | 9 590.00 | | 70 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 787.00 | 3 610.00 | 9 177.00 | 12 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VP Divers | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 254.00 | 64 654.00 | 600.00 | 65 254.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 174.00 | 62 996.00 | 9 177.00 | 72 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YT Sous‐traitance | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
YW Taxe professionnelle | -734.00 | | | -734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -458.00 | | | -458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |