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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 162.00 | 61 595.00 | 15 567.00 | 77 162.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 762.00 | 61 595.00 | 16 167.00 | 77 762.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
072 Créances – Autres | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
084 Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
110 Total général Actif | 157 119.00 | 61 595.00 | 95 524.00 | 157 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 703.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
242 Autres charges externes. | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
252 Charges sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 199.00 | | | 234 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 708.00 | | | 708.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |