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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 042.00 | 29 508.00 | 544 535.00 | 574 042.00 |
AH Fonds commercial | 579 240.00 | | 579 240.00 | 579 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141.00 | 70 517.00 | 56 624.00 | 127 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 849.00 | 1 807 993.00 | 580 856.00 | 2 388 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 923.00 | | 209 923.00 | 209 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 236.00 | 1 908 018.00 | 3 066 218.00 | 4 974 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
BT Marchandises | 3 070 188.00 | | 3 070 188.00 | 3 070 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 314.00 | | 936 314.00 | 936 314.00 |
BZ Autres créances | 403 752.00 | | 403 752.00 | 403 752.00 |
CF Disponibilités | 957 823.00 | | 957 823.00 | 957 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 061.00 | | 212 061.00 | 212 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 718.00 | | 5 746 718.00 | 5 746 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954.00 | 1 908 018.00 | 8 812 936.00 | 10 720 954.00 |
CU Autres participations | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 835 740.00 | 4 968 706.00 | | 4 835 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714.00 | 517 033.00 | | 713 714.00 |
DK Provisions réglementées | 46 393.00 | 47 509.00 | | 46 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 967.00 | 6 596 369.00 | | 6 658 967.00 |
DP Provisions pour risques | 212 360.00 | 176 862.00 | | 212 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 360.00 | 176 862.00 | | 212 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959.00 | 412 667.00 | | 353 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366.00 | 777 311.00 | | 1 000 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 876.00 | 535 858.00 | | 517 876.00 |
EA Autres dettes | 36 228.00 | 29 719.00 | | 36 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 609.00 | 1 788 736.00 | | 1 941 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936.00 | 8 561 967.00 | | 8 812 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 942 401.00 | 376 836.00 | 12 319 237.00 | 11 942 401.00 |
FG Production vendue services | 44 748.00 | 5 328.00 | 50 076.00 | 44 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 987 149.00 | 382 164.00 | 12 369 313.00 | 11 987 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 556 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 514 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 650 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713.00 | 2 007.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 2 107.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 542.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 2 051.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 2 594.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -487.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 230.00 | 228 643.00 | | 323 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569.00 | 12 152 083.00 | | 12 745 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855.00 | 11 635 049.00 | | 12 031 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 714.00 | 517 033.00 | | 713 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 698.00 | | 35 005.00 | 4 958 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 466.00 | 1 304 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 466.00 | 4 974 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 133.00 | | 4 150.00 | 1 149 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 754.00 | | 20 236.00 | 2 495 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 810.00 | | 10 619.00 | 1 313 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978.00 | 113 040.00 | | 1 794 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655.00 | 4 852.00 | | 24 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323.00 | 108 188.00 | | 1 770 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 509.00 | 596.00 | 1 713.00 | 47 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 862.00 | 212 360.00 | 176 862.00 | 176 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 224 372.00 | 212 957.00 | 178 575.00 | 224 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366.00 | 1 000 366.00 | | 1 000 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
UP Prêts | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 923.00 | | | 209 923.00 |
UX Autres créances clients | 928 188.00 | | | 928 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
VC Groupe et associés | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959.00 | 70 427.00 | 283 532.00 | 353 959.00 |
VI Groupe et associés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230.00 | | | 232 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788.00 | 1 534 345.00 | 267 443.00 | 1 801 788.00 |
VW T.V.A. | 223 829.00 | 223 829.00 | | 223 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952.00 | 1 648 421.00 | 283 532.00 | 1 931 952.00 |