| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 105.00 | 52 632.00 | 632 473.00 | 685 105.00 |
AH Fonds commercial | 579 240.00 | | 579 240.00 | 579 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 923.00 | 238 254.00 | 70 669.00 | 308 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 345.00 | 2 404 878.00 | 676 467.00 | 3 081 345.00 |
AX Avances et acomptes | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 752.00 | | 310 752.00 | 310 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 828.00 | 2 695 764.00 | 3 283 063.00 | 5 978 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BT Marchandises | 4 058 524.00 | 363 155.00 | 3 695 369.00 | 4 058 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
BZ Autres créances | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CF Disponibilités | 4 421 020.00 | | 4 421 020.00 | 4 421 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941 412.00 | 363 155.00 | 8 578 257.00 | 8 941 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 240.00 | 3 058 919.00 | 11 861 320.00 | 14 920 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
DH Report à nouveau | 8 048 469.00 | | | 8 048 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 326.00 | | | 428 326.00 |
DK Provisions réglementées | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 9 565 758.00 | | | 9 565 758.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 763.00 | | | 531 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 804.00 | | | 864 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 836.00 | | | 624 836.00 |
EA Autres dettes | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 562.00 | | | 2 145 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 861 320.00 | | | 11 861 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 110.00 | | | 1 775 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 305 534.00 | | 12 305 534.00 | 12 305 534.00 |
FG Production vendue services | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 336.00 | | 12 321 336.00 | 12 321 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 753 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 214 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 303 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 105.00 | | | 12 935 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 779.00 | | | 12 506 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 326.00 | | | 428 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 854.00 | | 175 663.00 | 5 806 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 689.00 | 1 310 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 5 978 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 610.00 | | 80 373.00 | 1 187 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 052.00 | | 67 040.00 | 3 333 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 191.00 | | 28 250.00 | 1 286 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 082.00 | 157 682.00 | | 2 538 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 304.00 | 7 328.00 | | 45 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 778.00 | 150 354.00 | | 2 492 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 629.00 | 153.00 | 5 940.00 | 31 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 150 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 599.00 | 363 155.00 | 212 599.00 | 212 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 599.00 | 363 155.00 | 212 599.00 | 212 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 228.00 | 513 308.00 | 358 538.00 | 384 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 804.00 | 864 804.00 | | 864 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 727.00 | 152 727.00 | | 152 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 752.00 | | 310 752.00 | 310 752.00 |
UX Autres créances clients | 179 123.00 | 179 123.00 | | 179 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
VB T. V. A. | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VC Groupe et associés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 763.00 | 163 363.00 | 368 400.00 | 531 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 315.00 | | | 1 129 315.00 |
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 688.00 | 414 935.00 | 310 752.00 | 725 688.00 |
VW T.V.A. | 282 699.00 | 282 699.00 | | 282 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 510.00 | 1 775 110.00 | 368 400.00 | 2 143 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 589.00 | | | 195 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 628.00 | | | 159 628.00 |
ST Autres comptes | 537 482.00 | | | 537 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 056 904.00 | | | 1 056 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 129.00 | | | 1 187 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 158.00 | | | 310 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 526 587.00 | | | 2 526 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772 014.00 | | | 1 772 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947 631.00 | | | 2 947 631.00 |