| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 225.00 | 43 302.00 | 543 923.00 | 587 225.00 |
AH Fonds commercial | 579 240.00 | | 579 240.00 | 579 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 508.00 | 115 303.00 | 125 205.00 | 240 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 334.00 | 1 988 907.00 | 692 427.00 | 2 681 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 070.00 | 2 193 157.00 | 3 189 913.00 | 5 383 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
BT Marchandises | 5 343 884.00 | 96 763.00 | 5 247 121.00 | 5 343 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 641.00 | 155 000.00 | 415 641.00 | 570 641.00 |
BZ Autres créances | 555 503.00 | | 555 503.00 | 555 503.00 |
CF Disponibilités | 1 100 360.00 | | 1 100 360.00 | 1 100 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 171.00 | | 91 171.00 | 91 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 212.00 | 251 763.00 | 7 617 450.00 | 7 869 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 283.00 | 2 444 920.00 | 10 807 363.00 | 13 252 283.00 |
CU Autres participations | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
DH Report à nouveau | 6 252 314.00 | 5 549 453.00 | | 6 252 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 133.00 | 702 860.00 | | 725 133.00 |
DK Provisions réglementées | 40 571.00 | 43 509.00 | | 40 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 138.00 | 7 358 943.00 | | 8 081 138.00 |
DP Provisions pour risques | 236 562.00 | 142 758.00 | | 236 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 562.00 | 142 758.00 | | 236 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 073.00 | 1 089 069.00 | | 675 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 019.00 | 1 365 101.00 | | 1 190 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 056.00 | 496 322.00 | | 543 056.00 |
EA Autres dettes | 48 335.00 | 44 071.00 | | 48 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 489 663.00 | 3 087 068.00 | | 2 489 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 363.00 | 10 588 769.00 | | 10 807 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 623.00 | | | 1 814 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 429 005.00 | | 13 429 005.00 | 13 429 005.00 |
FG Production vendue services | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 446 853.00 | | 13 446 853.00 | 13 446 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 540 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 948 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 667.00 | 10 545.00 | | 15 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 2 700.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 229.00 | 3 174.00 | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 922.00 | 16 419.00 | | 18 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 261.00 | 1 465.00 | | 6 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | 4 716.00 | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 370.00 | 11 703.00 | | 12 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 308.00 | 343 420.00 | | 314 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 681 786.00 | 13 342 417.00 | | 13 681 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 956 654.00 | 12 639 556.00 | | 12 956 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 133.00 | 702 860.00 | | 725 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 581.00 | | 1 397 096.00 | 4 006 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 607.00 | 1 294 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 607.00 | 5 383 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 065.00 | | 1 400.00 | 1 165 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 516.00 | | 80 326.00 | 2 841 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 370.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 064.00 | 133 448.00 | | 2 014 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 628.00 | 9 674.00 | | 33 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 436.00 | 123 774.00 | | 1 980 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 509.00 | 43 800.00 | 3 229.00 | 43 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 758.00 | 157 804.00 | 64 000.00 | 142 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 96 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 267.00 | 409 012.00 | 67 229.00 | 186 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 567.00 | 64 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | 3 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 019.00 | 1 190 019.00 | | 1 190 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 920.00 | 150 920.00 | | 150 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
UP Prêts | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
UX Autres créances clients | 382 151.00 | 382 151.00 | | 382 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
VB T. V. A. | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
VC Groupe et associés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 073.00 | | 675 073.00 | 675 073.00 |
VI Groupe et associés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 422.00 | 115 422.00 | | 115 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 713.00 | 284 713.00 | | 284 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 432.00 | 1 028 824.00 | 437 608.00 | 1 466 432.00 |
VW T.V.A. | 239 880.00 | 239 880.00 | | 239 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 696.00 | 1 814 623.00 | 675 073.00 | 2 489 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
ST Autres comptes | 642 889.00 | | | 642 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 003 509.00 | | | 1 003 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325 857.00 | | | 1 325 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 143.00 | | | 227 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 927 814.00 | | | 2 927 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 960 810.00 | | | 1 960 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 152 315.00 | | | 3 152 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |