| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 744.00 | 451 925.00 | 432 819.00 | 884 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 854.00 | 1 240 011.00 | 4 822 843.00 | 6 062 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 998.00 | | 244 998.00 | 244 998.00 |
BZ Autres créances | 8 714 792.00 | 884 983.00 | 7 829 809.00 | 8 714 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 217.00 | 194 144.00 | 445 073.00 | 639 217.00 |
CF Disponibilités | 1 855 468.00 | | 1 855 468.00 | 1 855 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 396 183.00 | 1 079 126.00 | 10 317 057.00 | 11 396 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 459 137.00 | 2 319 137.00 | 15 140 000.00 | 17 459 137.00 |
CU Autres participations | 5 045 253.00 | 785 000.00 | 4 260 253.00 | 5 045 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 10 300 000.00 | 10 244 437.00 | | 10 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 174.00 | 141 265.00 | | 135 174.00 |
DL TOTAL (I) | 11 227 107.00 | 11 091 932.00 | | 11 227 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 1 004 196.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 457.00 | 3 248 052.00 | | 3 289 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 302.00 | 155 535.00 | | 154 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | 162 943.00 | | 52 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 000.00 | 340 000.00 | | 310 000.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 50 235.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 893.00 | 4 960 961.00 | | 3 912 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 140 000.00 | 16 052 893.00 | | 15 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 805.00 | | 224 805.00 | 224 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 805.00 | | 224 805.00 | 224 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 160.00 | |
GE Autres charges | | | 63 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 232 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 124.00 | 5 565.00 | | 245 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 124.00 | 5 565.00 | | 2 645 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 521.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 539.00 | 2 838.00 | | 251 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 407.00 | 3 359.00 | | 252 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392 717.00 | 2 206.00 | | 2 392 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 681.00 | 2 044 935.00 | | 3 530 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 506.00 | 1 903 671.00 | | 3 395 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 174.00 | 141 265.00 | | 135 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 917.00 | | 8 548.00 | 6 325 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 5 175 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 511.00 | 6 062 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 511.00 | 884 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 765.00 | | 8 490.00 | 897 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425 065.00 | | 58.00 | 5 425 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 822.00 | 117 160.00 | 19 972.00 | 357 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 736.00 | 117 160.00 | 19 972.00 | 354 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 135 490.00 | 110 427.00 | 166 790.00 | 1 135 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920 490.00 | 110 427.00 | 166 790.00 | 1 920 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 490.00 | 110 427.00 | 166 790.00 | 1 920 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 427.00 | 166 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
VB T. V. A. | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
VC Groupe et associés | 6 021 497.00 | | | 6 021 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 489 457.00 | | 489 457.00 | 489 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 472.00 | | | 2 614 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102 411.00 | 3 078 844.00 | 6 023 567.00 | 9 102 411.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 893.00 | 523 436.00 | 3 389 457.00 | 3 912 893.00 |