| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 785.00 | 610 630.00 | 346 155.00 | 956 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043 430.00 | | 1 043 430.00 | 1 043 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 345 079.00 | 1 398 716.00 | 7 946 363.00 | 9 345 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 839.00 | | 209 839.00 | 209 839.00 |
BZ Autres créances | 5 794 419.00 | 884 983.00 | 4 909 436.00 | 5 794 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 589.00 | 215 385.00 | 282 204.00 | 497 589.00 |
CF Disponibilités | 733 842.00 | | 733 842.00 | 733 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 892.00 | 1 100 368.00 | 6 278 524.00 | 7 378 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 723 971.00 | 2 499 084.00 | 14 224 887.00 | 16 723 971.00 |
CU Autres participations | 7 341 753.00 | 785 000.00 | 6 556 753.00 | 7 341 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 9 989 339.00 | 10 017 310.00 | | 9 989 339.00 |
DH Report à nouveau | 5 253.00 | 44 450.00 | | 5 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 630.00 | 50 803.00 | | 40 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 741 453.00 | 10 818 794.00 | | 10 741 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 830.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 160.00 | 3 864 192.00 | | 3 059 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 471.00 | 168 136.00 | | 227 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 747.00 | 70 741.00 | | 141 747.00 |
EA Autres dettes | 54 891.00 | 3 853.00 | | 54 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 434.00 | 4 107 752.00 | | 3 483 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 224 887.00 | 14 926 545.00 | | 14 224 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 083.00 | | 795 083.00 | 795 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 083.00 | | 795 083.00 | 795 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 820 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 439.00 | 2 500.00 | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 2 500.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 5 332.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 7 832.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | -5 332.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 13 849.00 | | 12 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 575.00 | 1 441 184.00 | | 2 080 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 944.00 | 1 390 381.00 | | 2 039 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 630.00 | 50 803.00 | | 40 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 116 858.00 | 224 375.00 | 3 847.00 | 9 116 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 345 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 938.00 | | 3 847.00 | 952 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160 833.00 | 224 375.00 | | 8 160 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 836.00 | 58 880.00 | | 554 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 750.00 | 58 880.00 | | 551 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 132 860.00 | 67 512.00 | 100 004.00 | 1 132 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917 860.00 | 67 512.00 | 100 004.00 | 1 917 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 860.00 | 67 512.00 | 100 004.00 | 1 917 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 512.00 | 100 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
VB T. V. A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VC Groupe et associés | 5 548 493.00 | 5 548 493.00 | | 5 548 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 160.00 | 1 139 160.00 | | 1 139 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 007.00 | 157 007.00 | | 157 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146 656.00 | 6 146 631.00 | 25.00 | 6 146 656.00 |
VW T.V.A. | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 434.00 | 1 563 434.00 | 1 920 000.00 | 3 483 434.00 |