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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 938.00 | 551 750.00 | 401 188.00 | 952 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819 055.00 | | 819 055.00 | 819 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116 858.00 | 1 339 836.00 | 7 777 021.00 | 9 116 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 418.00 | | 229 418.00 | 229 418.00 |
BZ Autres créances | 5 299 347.00 | 884 983.00 | 4 414 364.00 | 5 299 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926 418.00 | 247 878.00 | 1 678 540.00 | 1 926 418.00 |
CF Disponibilités | 677 970.00 | | 677 970.00 | 677 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 385.00 | 1 132 860.00 | 7 149 524.00 | 8 282 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 399 242.00 | 2 472 697.00 | 14 926 545.00 | 17 399 242.00 |
CU Autres participations | 7 341 753.00 | 785 000.00 | 6 556 753.00 | 7 341 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 10 017 310.00 | 9 600 000.00 | | 10 017 310.00 |
DH Report à nouveau | 44 450.00 | 20 875.00 | | 44 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | 923 574.00 | | 50 803.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818 794.00 | 11 250 681.00 | | 10 818 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 6 284.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864 192.00 | 3 689 456.00 | | 3 864 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 136.00 | 902 063.00 | | 168 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 741.00 | 152 522.00 | | 70 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 105 586.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 752.00 | 4 885 911.00 | | 4 107 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 545.00 | 16 136 592.00 | | 14 926 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 217.00 | | 412 217.00 | 412 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 217.00 | | 412 217.00 | 412 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 846 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 670 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 86 298.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 686 298.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | 23 955.00 | | 5 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 65 250.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 89 205.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 1 597 093.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 78 624.00 | | 13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 184.00 | 3 711 315.00 | | 1 441 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 381.00 | 2 787 741.00 | | 1 390 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 803.00 | 923 574.00 | | 50 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 395.00 | | 3 031 016.00 | 6 104 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 527.00 | 8 160 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 554.00 | 9 116 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 028.00 | 952 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 454.00 | | 24 511.00 | 942 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158 855.00 | | 3 006 505.00 | 5 158 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 715.00 | 59 149.00 | 14 028.00 | 509 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 629.00 | 59 149.00 | 14 028.00 | 506 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 109 425.00 | 104 355.00 | 80 919.00 | 1 109 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894 425.00 | 104 355.00 | 80 919.00 | 1 894 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 425.00 | 104 355.00 | 80 919.00 | 1 894 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 355.00 | 80 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 136.00 | 168 136.00 | | 168 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 229 418.00 | 229 418.00 | | 229 418.00 |
VB T. V. A. | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
VC Groupe et associés | 4 989 124.00 | | 4 989 124.00 | 4 989 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 964 192.00 | 103 218.00 | 860 974.00 | 964 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 756.00 | 181 756.00 | | 181 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 291.00 | 679 142.00 | 4 989 149.00 | 5 668 291.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 752.00 | 346 778.00 | 3 760 974.00 | 4 107 752.00 |