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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 808.00 | 16 180.00 | 628.00 | 16 808.00 |
AH Fonds commercial | 237 104.00 | | 237 104.00 | 237 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 875.00 | 178 042.00 | 30 833.00 | 208 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 938.00 | 195 844.00 | 285 094.00 | 480 938.00 |
BN En cours de production de biens | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 889.00 | 10 038.00 | 209 850.00 | 219 889.00 |
BZ Autres créances | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CF Disponibilités | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 327.00 | 10 038.00 | 382 289.00 | 392 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 265.00 | 205 882.00 | 667 383.00 | 873 265.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 979.00 | 90 930.00 | | 92 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 781.00 | 2 048.00 | | -87 781.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 391.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 49 826.00 | 137 369.00 | | 49 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 197.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 036.00 | 147 902.00 | | 141 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 509.00 | 206 364.00 | | 239 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 851.00 | 116 208.00 | | 130 851.00 |
EA Autres dettes | 17 098.00 | 3 964.00 | | 17 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 797.00 | 56 896.00 | | 88 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 557.00 | 531 530.00 | | 617 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 383.00 | 668 900.00 | | 667 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 655 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 348.00 | |
FM Production stockée | | | 13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 81 640.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | 29 145.00 | | 12 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | 55 283.00 | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 241.00 | 26 357.00 | | -12 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 094.00 | 768 600.00 | | 684 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 875.00 | 766 551.00 | | 771 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 781.00 | 2 048.00 | | -87 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 530.00 | | | 473 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 214.00 | 16 630.00 | | 179 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 748.00 | 1 054.00 | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | 15 576.00 | | 162 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
UX Autres créances clients | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 849.00 | 315 536.00 | 16 313.00 | 331 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 557.00 | 611 261.00 | | 617 557.00 |