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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 632.00 | 155 192.00 | 8 439.00 | 163 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 682.00 | 157 881.00 | 262 801.00 | 420 682.00 |
BP En cours de production de services | 56 486.00 | 12 376.00 | 44 110.00 | 56 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 843.00 | 54 583.00 | 298 260.00 | 352 843.00 |
BZ Autres créances | 117 798.00 | | 117 798.00 | 117 798.00 |
CF Disponibilités | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 087.00 | 66 959.00 | 543 128.00 | 610 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 770.00 | 224 840.00 | 805 930.00 | 1 030 770.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DH Report à nouveau | -28 473.00 | | | -28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 643.00 | -28 473.00 | | -23 643.00 |
DL TOTAL (I) | -2 920.00 | 20 723.00 | | -2 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 022.00 | 418 502.00 | | 377 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 720.00 | 214 599.00 | | 150 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 181.00 | 121 729.00 | | 116 181.00 |
EA Autres dettes | 24 935.00 | 28 312.00 | | 24 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 670.00 | 113 357.00 | | 139 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 850.00 | 896 501.00 | | 808 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 930.00 | 917 225.00 | | 805 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 554.00 | 890 205.00 | | 602 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |