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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 958.00 | 141 710.00 | 20 247.00 | 161 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 654.00 | 144 399.00 | 274 254.00 | 418 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 91 761.00 | 22 928.00 | 68 833.00 | 91 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 086.00 | 72 558.00 | 261 528.00 | 334 086.00 |
BZ Autres créances | 191 547.00 | | 191 547.00 | 191 547.00 |
CF Disponibilités | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 456.00 | 95 486.00 | 642 970.00 | 738 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 110.00 | 239 885.00 | 917 225.00 | 1 157 110.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 197.00 | 92 979.00 | | 5 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 473.00 | -87 781.00 | | -28 473.00 |
DK Provisions réglementées | | 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 723.00 | 49 826.00 | | 20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 502.00 | 141 036.00 | | 418 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 599.00 | 239 509.00 | | 214 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 729.00 | 130 851.00 | | 121 729.00 |
EA Autres dettes | 28 312.00 | 17 098.00 | | 28 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 357.00 | 88 797.00 | | 113 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 501.00 | 617 557.00 | | 896 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 225.00 | 667 383.00 | | 917 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 205.00 | | | 890 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 323.00 | | 712 323.00 | 712 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 323.00 | | 712 323.00 | 712 323.00 |
FM Production stockée | | | 59 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 250.00 | |
GE Autres charges | | | 30 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 252.00 | | 2 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 252.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 12 256.00 | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 12 493.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -12 241.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 403.00 | 684 094.00 | | 815 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 877.00 | 771 875.00 | | 843 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 473.00 | -87 781.00 | | -28 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 844.00 | 17 862.00 | 69 306.00 | 195 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 628.00 | 15 741.00 | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 042.00 | 17 234.00 | 53 565.00 | 178 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 520.00 | 440 520.00 | | 440 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 334 087.00 | 334 087.00 | | 334 087.00 |
VP Divers | 191 548.00 | 191 548.00 | | 191 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 744.00 | 534 057.00 | 16 687.00 | 550 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 502.00 | 890 206.00 | | 896 502.00 |