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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 545.00 | 326 268.00 | 73 277.00 | 399 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 416.00 | 326 268.00 | 91 148.00 | 417 416.00 |
060 Stock marchandises | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
072 Créances – Autres | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
084 Disponibilités | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
110 Total général Actif | 560 067.00 | 326 268.00 | 233 799.00 | 560 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | -15 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 134.00 | 557 849.00 | | 496 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 818.00 | 18 161.00 | | 9 818.00 |
230 Autres produits | 9 545.00 | 11 114.00 | | 9 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 508.00 | 587 145.00 | | 515 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 213.00 | 195 621.00 | | 156 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 572.00 | -10 384.00 | | 16 572.00 |
242 Autres charges externes. | 156 306.00 | 147 679.00 | | 156 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 10 399.00 | | 5 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 502.00 | 152 285.00 | | 132 502.00 |
252 Charges sociales | 30 819.00 | 37 602.00 | | 30 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 677.00 | 36 292.00 | | 32 677.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | 5 413.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 622.00 | 574 907.00 | | 531 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 114.00 | 12 238.00 | | -16 114.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 637.00 | 7 903.00 | | 23 637.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 2 009.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | 3 915.00 | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 327.00 | 14 222.00 | | 5 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 240.00 | | | 421 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 584 469.00 | | | 584 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |