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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 647.00 | 356 910.00 | 59 737.00 | 416 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 518.00 | 356 910.00 | 77 608.00 | 434 518.00 |
060 Stock marchandises | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
084 Disponibilités | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
110 Total général Actif | 568 443.00 | 356 910.00 | 211 533.00 | 568 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | -10 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 450.00 | 496 134.00 | | 596 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | 11.00 | | 97.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 818.00 | | |
230 Autres produits | 21 460.00 | 9 545.00 | | 21 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 007.00 | 515 508.00 | | 618 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 156 213.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 301.00 | 16 572.00 | | 1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
242 Autres charges externes. | 152 260.00 | 156 306.00 | | 152 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | 5 451.00 | | 11 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 610.00 | 132 502.00 | | 152 610.00 |
252 Charges sociales | 38 755.00 | 30 819.00 | | 38 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 383.00 | 32 677.00 | | 32 383.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | 1 082.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 049.00 | 531 622.00 | | 571 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 958.00 | -16 114.00 | | 46 958.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 637.00 | | |
294 Charges financières | 1 104.00 | 450.00 | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 001.00 | 1 755.00 | | 16 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 856.00 | 5 327.00 | | 29 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 416.00 | | | 417 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 350.00 | | | 44 350.00 |