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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 769.00 | |
AP Constructions | | | 22 181.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 025.00 | |
BT Marchandises | | | 10 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 190 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 262 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 29 872.00 | -10 533.00 | | 29 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 242.00 | 40 406.00 | | 43 242.00 |
DL TOTAL (I) | 98 268.00 | 55 026.00 | | 98 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 2 128.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 217.00 | | 62 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 189.00 | 63 534.00 | | 73 189.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 246.00 | 156 506.00 | | 164 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 515.00 | 211 533.00 | | 262 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 246.00 | 156 506.00 | | 164 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 518.00 | | 17 363.00 | 434 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 647.00 | | 17 363.00 | 416 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 416.00 | 17 363.00 | | 433 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 647.00 | 17 363.00 | | 416 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 40 733.00 | 1 102.00 | 41 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |