| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 488.00 | 189 668.00 | 40 820.00 | 230 488.00 |
AP Constructions | 105 411.00 | 45 697.00 | 59 714.00 | 105 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 107.00 | 176 679.00 | 38 429.00 | 215 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 385.00 | 757 955.00 | 2 841 429.00 | 3 599 385.00 |
BN En cours de production de biens | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 151.00 | | 953 151.00 | 953 151.00 |
BZ Autres créances | 9 174 132.00 | 527 288.00 | 8 646 844.00 | 9 174 132.00 |
CF Disponibilités | 397 558.00 | | 397 558.00 | 397 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 917 645.00 | 527 288.00 | 10 390 357.00 | 10 917 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 030.00 | 1 285 243.00 | 13 231 787.00 | 14 517 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 712 576.00 | | | 8 712 576.00 |
CU Autres participations | 3 042 842.00 | 345 912.00 | 2 696 931.00 | 3 042 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 416.00 | 369 158.00 | | 1 026 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 318.00 | | | 1 620 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 642.00 | 36 916.00 | | 102 642.00 |
DG Autres réserves | 822 550.00 | 3 972 918.00 | | 822 550.00 |
DH Report à nouveau | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 047.00 | 816 426.00 | | 117 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 551.00 | 5 270 997.00 | | 3 764 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 373.00 | 625 465.00 | | 637 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872 567.00 | 1 555 386.00 | | 7 872 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 560.00 | 321 118.00 | | 222 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 872.00 | 329 176.00 | | 279 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 34 083.00 | 19 983.00 | | 34 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 780.00 | 202 963.00 | | 420 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 235.00 | 3 061 591.00 | | 9 467 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 787.00 | 8 332 588.00 | | 13 231 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 297.00 | 927 533.00 | | 1 651 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 159.00 | | 2 242 159.00 | 2 242 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 159.00 | | 2 242 159.00 | 2 242 159.00 |
FM Production stockée | | | -187 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 384.00 | |
GE Autres charges | | | 49 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 19 935.00 | | 9 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 810.00 | 55 141.00 | | 49 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | 13 089.00 | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 970.00 | 13 089.00 | | 91 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 500.00 | 13 474.00 | | 84 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 500.00 | 15 668.00 | | 84 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | -2 579.00 | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 058.00 | 82 535.00 | | -39 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 317.00 | 2 932 236.00 | | 2 688 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 270.00 | 2 115 810.00 | | 2 571 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 047.00 | 816 426.00 | | 117 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 608.00 | | 2 363 709.00 | 1 322 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 500.00 | 3 048 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 932.00 | 3 599 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 320 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 779.00 | | 19 709.00 | 210 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 610.00 | | 57 340.00 | 265 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 219.00 | | 2 286 660.00 | 846 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 092.00 | 45 384.00 | 2 432.00 | 369 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 746.00 | 20 922.00 | | 168 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 346.00 | 24 462.00 | 2 432.00 | 200 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 676.00 | 22 203.00 | 3 591.00 | 508 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 030.00 | 56 599.00 | 4 430.00 | 821 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 030.00 | 56 599.00 | 4 430.00 | 821 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 599.00 | 4 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 780.00 | 420 780.00 | | 420 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 953 151.00 | | | 953 151.00 |
VB T. V. A. | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VC Groupe et associés | 8 795 095.00 | | | 8 795 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 229.00 | 606 229.00 | | 606 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 143.00 | 9 462.00 | 21 682.00 | 31 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 872 567.00 | 78 310.00 | 7 794 257.00 | 7 872 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 839.00 | | | 204 839.00 |
VP Divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153 380.00 | 1 435 268.00 | 8 718 112.00 | 10 153 380.00 |
VW T.V.A. | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 235.00 | 1 651 297.00 | 7 815 939.00 | 9 467 235.00 |