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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 401.00 | 237 797.00 | 4 605.00 | 242 401.00 |
AH Fonds commercial | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 997 218.00 | 78 535.00 | 918 683.00 | 997 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 270.00 | 65 337.00 | 153 934.00 | 219 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 949.00 | 516 906.00 | 507 042.00 | 1 023 949.00 |
BF Prêts | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 986.00 | 1 239 751.00 | 2 886 235.00 | 4 125 986.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 972 835.00 | 269 721.00 | 703 114.00 | 972 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 535.00 | | 1 738 535.00 | 1 738 535.00 |
BZ Autres créances | 5 702 806.00 | 22 191.00 | 5 680 615.00 | 5 702 806.00 |
CF Disponibilités | 556 850.00 | | 556 850.00 | 556 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 145 272.00 | 291 912.00 | 8 853 360.00 | 9 145 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 271 258.00 | 1 531 663.00 | 11 739 595.00 | 13 271 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 043.00 | | | 517 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 885 064.00 | | | 4 885 064.00 |
CU Autres participations | 1 215 795.00 | 331 936.00 | 883 858.00 | 1 215 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 416.00 | 1 026 416.00 | | 1 026 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 404.00 | 1 799 404.00 | | 1 799 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
DG Autres réserves | 2 020 545.00 | 1 465 461.00 | | 2 020 545.00 |
DH Report à nouveau | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 846.00 | 555 084.00 | | -117 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 739.00 | 5 024 585.00 | | 4 906 739.00 |
DP Provisions pour risques | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 639.00 | 1 182 091.00 | | 965 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 034.00 | 9 630 117.00 | | 4 207 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 202.00 | 638 561.00 | | 885 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 256.00 | 445 019.00 | | 607 256.00 |
EA Autres dettes | 68 293.00 | 132 845.00 | | 68 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 961.00 | 173 305.00 | | 48 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 782 385.00 | 12 201 938.00 | | 6 782 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 595.00 | 17 226 523.00 | | 11 739 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 495.00 | 4 439 759.00 | | 3 241 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 169.00 | 6 459.00 | | 6 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 394.00 | | 1 113 324.00 | 3 387 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | 3 416.00 | 2 427 856.00 | 3 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 886.00 | 370 846.00 | 4 125 986.00 | 3 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 430.00 | 1 446 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 054.00 | | 2 587.00 | 249 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 684.00 | | 175 235.00 | 1 638 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 656.00 | | 935 502.00 | 1 499 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 476.00 | 113 630.00 | 329 437.00 | 597 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 963.00 | 5 834.00 | | 231 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 513.00 | 107 796.00 | 329 437.00 | 365 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 516 906.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 471.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 269 721.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 516.00 | 22 191.00 | 186 517.00 | 186 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 518.00 | 1 140 755.00 | 519 278.00 | 528 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 518.00 | 1 191 226.00 | 519 278.00 | 528 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871 034.00 | 519 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 043.00 | | 777 043.00 | 777 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 202.00 | 885 202.00 | | 885 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023 949.00 | 507 043.00 | 516 906.00 | 1 023 949.00 |
UP Prêts | 156 410.00 | 10 000.00 | 146 410.00 | 156 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 535.00 | 1 738 535.00 | | 1 738 535.00 |
VB T. V. A. | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VC Groupe et associés | 5 151 574.00 | 266 510.00 | 4 885 064.00 | 5 151 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 861.00 | 6 169.00 | 7 692.00 | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 778.00 | 689 436.00 | 256 901.00 | 951 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 429 991.00 | 936 178.00 | 2 493 813.00 | 3 429 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 226.00 | 340 226.00 | | 340 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 649.00 | 3 247 567.00 | 5 580 082.00 | 8 827 649.00 |
VW T.V.A. | 300 353.00 | 300 353.00 | | 300 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 385.00 | 3 241 495.00 | 3 535 449.00 | 6 782 385.00 |