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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 474.00 | 140 553.00 | 1 922.00 | 142 474.00 |
AH Fonds commercial | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 997 218.00 | 98 480.00 | 898 738.00 | 997 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 441.00 | 85 925.00 | 167 516.00 | 253 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 001.00 | 543 546.00 | 495 455.00 | 1 039 001.00 |
BF Prêts | 157 189.00 | | 157 189.00 | 157 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 720.00 | 1 209 140.00 | 2 867 580.00 | 4 076 720.00 |
BP En cours de production de services | 1 410 155.00 | 564 452.00 | 845 702.00 | 1 410 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 627.00 | | 984 627.00 | 984 627.00 |
BZ Autres créances | 6 964 796.00 | 70 799.00 | 6 893 998.00 | 6 964 796.00 |
CF Disponibilités | 690 254.00 | | 690 254.00 | 690 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054 759.00 | 635 251.00 | 9 419 508.00 | 10 054 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 131 479.00 | 1 844 391.00 | 12 287 088.00 | 14 131 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717 362.00 | | | 1 717 362.00 |
CU Autres participations | 1 216 455.00 | 331 396.00 | 885 058.00 | 1 216 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 416.00 | 1 026 416.00 | | 1 026 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 404.00 | 1 799 404.00 | | 1 799 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
DG Autres réserves | 2 020 545.00 | 2 020 545.00 | | 2 020 545.00 |
DH Report à nouveau | -42 267.00 | 75 578.00 | | -42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 900.00 | -117 846.00 | | -90 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 839.00 | 4 906 739.00 | | 4 815 839.00 |
DP Provisions pour risques | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 976.00 | 965 639.00 | | 900 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114 607.00 | 4 207 034.00 | | 5 114 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 248.00 | 885 202.00 | | 827 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 541.00 | 607 256.00 | | 506 541.00 |
EA Autres dettes | 36 073.00 | 68 293.00 | | 36 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 332.00 | 48 961.00 | | 35 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 778.00 | 6 782 385.00 | | 7 420 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 287 088.00 | 11 739 595.00 | | 12 287 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 779.00 | 3 241 495.00 | | 3 138 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 738.00 | 6 169.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 986.00 | | 56 133.00 | 4 125 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 2 444 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 399.00 | 4 076 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 927.00 | 151 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 1 480 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 641.00 | | | 251 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 489.00 | | 37 482.00 | 1 446 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 856.00 | | 18 651.00 | 2 427 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 668.00 | 46 528.00 | 103 239.00 | 381 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 797.00 | 2 683.00 | 99 927.00 | 237 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 872.00 | 43 845.00 | 3 311.00 | 143 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 906.00 | 26 640.00 | | 516 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 471.00 | 50 471.00 | 50 471.00 | 50 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 721.00 | 564 452.00 | 269 720.00 | 269 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 191.00 | 48 608.00 | | 22 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 995.00 | 640 720.00 | 271 280.00 | 1 149 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 465.00 | 691 191.00 | 321 751.00 | 1 200 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 923.00 | 320 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 267.00 | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 863.00 | 872 863.00 | | 872 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 248.00 | 827 248.00 | | 827 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 001.00 | | 1 039 001.00 | 1 039 001.00 |
UP Prêts | 157 189.00 | | 157 189.00 | 157 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
UX Autres créances clients | 984 627.00 | 984 627.00 | | 984 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VC Groupe et associés | 6 361 439.00 | 4 644 077.00 | 1 717 362.00 | 6 361 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 749.00 | 61 910.00 | 196 839.00 | 879 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 744.00 | 777 584.00 | 3 464 160.00 | 4 241 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 079.00 | 469 079.00 | | 469 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 243.00 | 6 236 989.00 | 2 945 254.00 | 9 182 243.00 |
VW T.V.A. | 299 901.00 | 299 901.00 | | 299 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 778.00 | 3 138 779.00 | 3 660 999.00 | 7 420 778.00 |