| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 43 366.00 | 1 184.00 | 44 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 632.00 | 47 146.00 | 3 033 486.00 | 3 080 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 758.00 | | 501 758.00 | 501 758.00 |
BZ Autres créances | 1 605 885.00 | | 1 605 885.00 | 1 605 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
CF Disponibilités | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 028.00 | | 2 312 028.00 | 2 312 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 660.00 | 47 146.00 | 5 345 514.00 | 5 392 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 032 302.00 | | 3 032 302.00 | 3 032 302.00 |
CU Autres participations | 3 032 302.00 | 362 300.00 | 2 670 002.00 | 3 032 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 400.00 | 3 000 400.00 | | 3 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 306.00 | 51 146.00 | | 98 306.00 |
DG Autres réserves | 1 186 692.00 | 590 649.00 | | 1 186 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 166.00 | 943 203.00 | | 673 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 564.00 | 4 585 398.00 | | 4 958 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 8 782.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 145.00 | 118 395.00 | | 169 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 572.00 | 57 740.00 | | 93 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 950.00 | 265 755.00 | | 386 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 514.00 | 4 851 153.00 | | 5 345 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 266.00 | 359 104.00 | | 227 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 899 628.00 | |
FG Production vendue services | 809 448.00 | | 809 448.00 | 809 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 163.00 | 3 791.00 | | 5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 405.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 270.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 950.00 | -270.00 | | 26 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 364.00 | 77 711.00 | | 126 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 048.00 | 1 763 500.00 | | 1 467 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 882.00 | 820 297.00 | | 793 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 166.00 | 943 203.00 | | 673 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 519.00 | 13 968.00 | 1 080.00 | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 408.00 | 12 359.00 | 8 621.00 | 43 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 146.00 | 169 146.00 | | 169 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 643.00 | 2 107 643.00 | | 2 107 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 950.00 | 386 950.00 | | 386 950.00 |