| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 032 302.00 | | 3 032 302.00 | 3 032 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 302.00 | | 3 032 302.00 | 3 032 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 339.00 | | 367 339.00 | 367 339.00 |
BZ Autres créances | 2 536 605.00 | | 2 536 605.00 | 2 536 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 502.00 | | 302 502.00 | 302 502.00 |
CF Disponibilités | 173 571.00 | | 173 571.00 | 173 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 380 017.00 | | 3 380 017.00 | 3 380 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 319.00 | | 6 412 319.00 | 6 412 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 400.00 | 3 000 400.00 | | 3 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 059.00 | 190 480.00 | | 233 059.00 |
DG Autres réserves | 2 246 016.00 | 1 937 505.00 | | 2 246 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 448.00 | 851 589.00 | | 584 448.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 923.00 | 5 979 975.00 | | 6 063 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 27 500.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 1 689.00 | | 148 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 991.00 | 93 801.00 | | 86 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 396.00 | 122 990.00 | | 348 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 319.00 | 6 102 965.00 | | 6 412 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 874 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 359.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | 77 536.00 | | 46 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 737.00 | 1 808 990.00 | | 1 426 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 289.00 | 957 401.00 | | 842 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 448.00 | 851 589.00 | | 584 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 148 633.00 | | 148 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903 945.00 | 2 903 945.00 | | 2 903 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 945.00 | 2 903 945.00 | | 2 903 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 396.00 | 348 396.00 | | 348 396.00 |