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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 255.00 | 26 953.00 | 3 032 302.00 | 3 059 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
BZ Autres créances | 2 361 251.00 | | 2 361 251.00 | 2 361 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CF Disponibilités | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 232.00 | | 2 749 232.00 | 2 749 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 487.00 | 26 953.00 | 5 781 533.00 | 5 808 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 032 302.00 | | 3 032 302.00 | 3 032 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 400.00 | 3 000 400.00 | | 3 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 964.00 | 98 306.00 | | 131 964.00 |
DG Autres réserves | 1 326 200.00 | 1 186 692.00 | | 1 326 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 322.00 | 673 166.00 | | 1 170 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 885.00 | 4 958 564.00 | | 5 628 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 4 233.00 | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | 169 145.00 | | 77 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 648.00 | 386 950.00 | | 152 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 533.00 | 5 345 514.00 | | 5 781 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 905 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | 31 500.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 550.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 680.00 | 26 950.00 | | 6 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 955.00 | 126 364.00 | | 76 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 341.00 | 1 467 048.00 | | 1 941 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 019.00 | 793 882.00 | | 771 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 322.00 | 673 166.00 | | 1 170 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 146.00 | 1 184.00 | 21 377.00 | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 146.00 | 1 184.00 | 21 377.00 | 47 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 287.00 | 2 533 287.00 | | 2 533 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |