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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 045.00 | 88 513.00 | 77 532.00 | 166 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 695.00 | 88 513.00 | 85 182.00 | 173 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
BZ Autres créances | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
CF Disponibilités | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 764.00 | | 476 764.00 | 476 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 459.00 | 88 513.00 | 561 946.00 | 650 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 367.00 | 4 821.00 | | 27 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 489.00 | 48 794.00 | | 87 489.00 |
DL TOTAL (I) | 125 856.00 | 64 614.00 | | 125 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 961.00 | 87 464.00 | | 72 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 872.00 | 14 093.00 | | 12 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 19 673.00 | | 47 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 781.00 | 69 483.00 | | 73 781.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | 176 345.00 | | 17 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 550.00 | | | 211 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 090.00 | 367 058.00 | | 436 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 946.00 | 431 672.00 | | 561 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 230.00 | 294 097.00 | | 378 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 2 760.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 2 760.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 2 759.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | 10 372.00 | | 28 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 057.00 | 1 232 699.00 | | 1 398 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 568.00 | 1 183 905.00 | | 1 310 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 489.00 | 48 794.00 | | 87 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 895.00 | 18 078.00 | 3 460.00 | 73 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 895.00 | 18 078.00 | 3 460.00 | 73 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 550.00 | 211 550.00 | | 211 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 961.00 | 15 101.00 | 57 861.00 | 72 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VP Divers | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 685.00 | 318 035.00 | 7 650.00 | 325 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 090.00 | 378 230.00 | 57 861.00 | 436 090.00 |