| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 162.00 | 128 775.00 | 75 386.00 | 204 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 952.00 | 128 775.00 | 83 176.00 | 211 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 051.00 | | 250 051.00 | 250 051.00 |
BZ Autres créances | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
CF Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 116.00 | | 463 116.00 | 463 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 068.00 | 128 775.00 | 546 292.00 | 675 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 589.00 | 62 363.00 | | 142 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 364.00 | 158 966.00 | | 86 364.00 |
DL TOTAL (I) | 239 953.00 | 232 329.00 | | 239 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 136.00 | 57 860.00 | | 42 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 39 841.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 599.00 | 69 312.00 | | 60 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 944.00 | 130 926.00 | | 45 944.00 |
EA Autres dettes | | 4 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 552.00 | 270 613.00 | | 146 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 339.00 | 572 693.00 | | 306 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 292.00 | 805 022.00 | | 546 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 576.00 | 530 557.00 | | 280 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 385 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 77.00 | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 77.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 77.00 | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 65 272.00 | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 569.00 | 1 815 881.00 | | 1 392 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 206.00 | 1 656 915.00 | | 1 306 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 364.00 | 158 966.00 | | 86 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 888.00 | | | 198 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 065.00 | 21 711.00 | 128 775.00 | 107 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 065.00 | 21 711.00 | 128 775.00 | 107 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
VP Divers | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 803.00 | 387 013.00 | 7 790.00 | 394 803.00 |