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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 178.00 | 149 670.00 | 56 508.00 | 206 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 968.00 | 149 670.00 | 64 298.00 | 213 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BZ Autres créances | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CF Disponibilités | 255 999.00 | | 255 999.00 | 255 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 886.00 | | 329 886.00 | 329 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 854.00 | 149 670.00 | 394 185.00 | 543 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 953.00 | 142 589.00 | | 228 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 128.00 | 86 364.00 | | -59 128.00 |
DL TOTAL (I) | 180 825.00 | 239 953.00 | | 180 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 943.00 | 42 136.00 | | 43 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 878.00 | 11 108.00 | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 614.00 | 60 599.00 | | 42 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 528.00 | 45 944.00 | | 45 528.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 805.00 | 146 552.00 | | 61 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 359.00 | 306 339.00 | | 213 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 185.00 | 546 292.00 | | 394 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 780.00 | 280 576.00 | | 181 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 235.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 235.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 2 695.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 25 622.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 376.00 | 1 392 569.00 | | 776 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 504.00 | 1 306 206.00 | | 835 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 128.00 | 86 364.00 | | -59 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 952.00 | | 2 017.00 | 211 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 162.00 | | 2 017.00 | 204 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 775.00 | 20 894.00 | 149 670.00 | 128 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 775.00 | 20 894.00 | 149 670.00 | 128 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 943.00 | 12 364.00 | 31 579.00 | 43 943.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 676.00 | 73 886.00 | 7 790.00 | 81 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 359.00 | 181 780.00 | 31 579.00 | 213 359.00 |