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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 50 923.00 | 30 494.00 | 20 429.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 439.00 | 57 841.00 | 3 598.00 | 61 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 335.00 | 30 625.00 | 4 709.00 | 35 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 792.00 | 122 749.00 | 222 043.00 | 344 792.00 |
BN En cours de production de biens | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BT Marchandises | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 240.00 | 1 669.00 | 124 571.00 | 126 240.00 |
BZ Autres créances | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CF Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 158.00 | 1 669.00 | 246 489.00 | 248 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 950.00 | 124 418.00 | 468 531.00 | 592 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 67 515.00 | 12 908.00 | | 67 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | 54 607.00 | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 121 421.00 | 79 395.00 | | 121 421.00 |
DN Avances conditionnées | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DO TOTAL (II) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 405.00 | 66 334.00 | | 63 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 781.00 | 10 680.00 | | 35 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 597.00 | 146 118.00 | | 138 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 696.00 | 79 748.00 | | 94 696.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 2 592.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 411.00 | 305 472.00 | | 333 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 531.00 | 398 567.00 | | 468 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 213.00 | 278 425.00 | | 313 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 569.00 | 22 241.00 | | 24 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 060.00 | | 906 060.00 | 906 060.00 |
FG Production vendue services | 457 384.00 | | 457 384.00 | 457 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 444.00 | | 1 363 444.00 | 1 363 444.00 |
FM Production stockée | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 640.00 | 23 635.00 | | 23 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 4 653.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 4 653.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -4 653.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 11 117.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 123.00 | 1 285 564.00 | | 1 369 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 097.00 | 1 230 957.00 | | 1 327 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | 54 607.00 | | 42 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 742.00 | | 20 050.00 | 324 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 789.00 | | | 183 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 646.00 | | 20 050.00 | 127 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 089.00 | 6 660.00 | | 116 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | 6 660.00 | | 112 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 126 240.00 | | | 126 240.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 994.00 | 16 796.00 | 20 197.00 | 36 994.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VP Divers | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 098.00 | 180 098.00 | | 180 098.00 |
VW T.V.A. | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 411.00 | 313 213.00 | 20 197.00 | 333 411.00 |