| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 50 923.00 | 34 482.00 | 16 441.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 839.00 | 61 949.00 | 3 890.00 | 65 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 638.00 | 33 850.00 | 9 788.00 | 43 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 666.00 | 133 655.00 | 223 011.00 | 356 666.00 |
BN En cours de production de biens | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BT Marchandises | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 879.00 | 1 669.00 | 147 210.00 | 148 879.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 853.00 | 1 669.00 | 234 184.00 | 235 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 519.00 | 135 324.00 | 457 195.00 | 592 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 114 045.00 | 109 541.00 | | 114 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765.00 | 4 504.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 130 689.00 | 125 925.00 | | 130 689.00 |
DN Avances conditionnées | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DO TOTAL (II) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 158.00 | 68 503.00 | | 80 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 58 671.00 | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 123.00 | 100 989.00 | | 109 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | 88 827.00 | | 80 597.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 27.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 806.00 | 317 017.00 | | 312 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 195.00 | 456 642.00 | | 457 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 813.00 | 298 150.00 | | 308 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 182.00 | 25 456.00 | | 59 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 414.00 | | 8 666.00 | 348 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 356 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 733.00 | | 8 666.00 | 151 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 976.00 | 6 679.00 | | 126 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 602.00 | 6 679.00 | | 123 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 867.00 | 14 874.00 | 3 993.00 | 18 867.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
VW T.V.A. | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 806.00 | 308 813.00 | 3 993.00 | 312 806.00 |