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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 50 923.00 | 36 476.00 | 14 447.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 980.00 | 64 405.00 | 11 575.00 | 75 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 213.00 | 36 445.00 | 11 768.00 | 48 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 382.00 | 140 700.00 | 230 683.00 | 371 382.00 |
BN En cours de production de biens | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BT Marchandises | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 686.00 | 1 669.00 | 135 017.00 | 136 686.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 681.00 | 1 669.00 | 338 012.00 | 339 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 064.00 | 142 369.00 | 568 695.00 | 711 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 118 809.00 | 114 045.00 | | 118 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 811.00 | 4 765.00 | | -23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 106 878.00 | 130 689.00 | | 106 878.00 |
DN Avances conditionnées | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DO TOTAL (II) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 531.00 | 80 158.00 | | 248 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 42 671.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 817.00 | 109 123.00 | | 92 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | 80 597.00 | | 80 089.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 258.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 117.00 | 312 806.00 | | 448 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 695.00 | 457 195.00 | | 568 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 324.00 | 308 813.00 | | 438 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 666.00 | | 14 716.00 | 356 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 400.00 | | 14 716.00 | 160 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 655.00 | 7 044.00 | | 133 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 281.00 | 7 044.00 | | 130 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 456.00 | 226 456.00 | | 226 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075.00 | 12 282.00 | 9 793.00 | 22 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
VW T.V.A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 117.00 | 438 324.00 | 9 793.00 | 448 117.00 |