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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 803.00 | 7 973.00 | 1 830.00 | 9 803.00 |
AN Terrains | 593 622.00 | 154 248.00 | 439 375.00 | 593 622.00 |
AP Constructions | 952 047.00 | 409 612.00 | 542 435.00 | 952 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 144.00 | 571 833.00 | 985 311.00 | 1 557 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | 1 189.00 | 18 243.00 | 19 432.00 |
CF Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 928.00 | 1 189.00 | 25 739.00 | 26 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 071.00 | 573 021.00 | 1 011 050.00 | 1 584 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
DL TOTAL (I) | 132 628.00 | | | 132 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 083.00 | | | 632 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 802.00 | | | 219 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 422.00 | | | 878 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 050.00 | | | 1 011 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 472.00 | | | 343 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 331.00 | | | 172 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 129.00 | | 15.00 | 1 557 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 669.00 | | | 1 545 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | 15.00 | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 938.00 | 63 895.00 | | 507 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 853.00 | 120.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 085.00 | 63 775.00 | | 500 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 083.00 | 97 133.00 | 344 913.00 | 632 083.00 |
VI Groupe et associés | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 125.00 | 19 454.00 | 1 671.00 | 21 125.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 422.00 | 343 472.00 | 344 913.00 | 878 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 852.00 | | | 21 852.00 |