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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 803.00 | 8 213.00 | 1 590.00 | 9 803.00 |
AN Terrains | 593 622.00 | 183 334.00 | 410 288.00 | 593 622.00 |
AP Constructions | 952 047.00 | 507 610.00 | 444 437.00 | 952 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 184.00 | 699 158.00 | 858 027.00 | 1 557 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 578.00 | 9 622.00 | 23 956.00 | 33 578.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 346.00 | 9 622.00 | 28 724.00 | 38 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 530.00 | 708 780.00 | 886 750.00 | 1 595 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 190 298.00 | | | 190 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 052.00 | | | 445 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 541.00 | | | 224 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 453.00 | | | 696 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 750.00 | | | 886 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 163.00 | 21.00 | | 1 557 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 669.00 | | | 1 545 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | 21.00 | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 221.00 | 63 937.00 | | 635 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 093.00 | 120.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 127.00 | 63 817.00 | | 627 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | 7 706.00 | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | 7 706.00 | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 7 706.00 | | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 035.00 | 93 582.00 | 204 257.00 | 437 035.00 |
VI Groupe et associés | 203 065.00 | 203 065.00 | | 203 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 058.00 | 38 346.00 | 1 712.00 | 40 058.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 453.00 | 352 999.00 | 204 257.00 | 696 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528.00 | | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 092.00 | | | 18 092.00 |